Она считается паттерном продолжения тенденции, когда сначала может показаться, что отскок является разворотом преобладающего тренда, но вскоре за ним следует дальнейшее снижение цены. То, что делает данное явление отскоком, а не разворотом, — это ситуация, когда цена падает ниже своего изначального уровня. Если цена опустилась в зону предполагаемого отскока, но не демонстрирует сигналов разворота вверх, это понижает вероятность значимого отскока.
Как избежать ошибок при использовании этой стратегии?
Апрельский отскок с $6,425 до $9,990 (+55% за месяц) сопровождался заголовками о «возвращении бычьего рынка». После достижения пика в $19,783 в декабре 2017 года, каждое значительное падение сопровождалось 25-40% отскоком, привлекавшим новых покупателей. Первое падение на 13% за неделю с 24 февраля сопровождалось отскоком на 5% за два дня, который многие интерпретировали как «покупку на падении».
Отскок дохлой кошки: почему не стоит ловить падающий нож
Учтите, что на сильных рынках отскоки происходят очень быстро, предоставляя небольшое окно возможности войти в позицию по хорошей цене. На картинке ниже (график фьючерса на британский фунт) показано 3 отскока от психологического уровня 1.30. Трейдеры так говорят про слабые рынки, на которых падающая цена может совершить небольшой отскок от важной поддержки.
High-frequency trading алгоритмы фиксируют прибыль на микро-движениях, создавая дополнительное давление продавцов на каждом локальном максимуме отскока. Confirmation bias приводит к поиску информации, подтверждающей предвзятое мнение о развороте тренда. Behavioral finance исследования показывают, что розничные инвесторы особенно подвержены cognitive biases во время ложных разворотов. Более надёжный подход предполагает поиск бычьих дивергенций в сочетании с прорывом уровня 50, что увеличивает вероятность реального разворота до 60-65%. Когда один актив в корзине начинает отскакивать, алгоритмы автоматически покупают коррелированные инструменты, создавая синхронное восстановление всего сектора или рынка. На этой стадии происходит массовая капитуляция слабых участников рынка, которые закрывают позиции по любым ценам.
Стартап-суббота: автономное судно от фонда «Восход» и «отскок дохлой кошки» в венчуре
Эта фраза возникла на Уолл-стрит и часто применялась к ситуациям, когда можно наблюдать небольшой рост во время крупного падения. Вместо эмоциональной реакции на зелёные свечи профессиональный трейдер анализирует контекст, объём, и поведение различных групп участников рынка. Energy Select Sector SPDR (XLE) демонстрировал отскоки на 15-25% каждые 2-3 месяца, но финальный minimum был достигнут только в феврале 2016 года. Падение нефти с $107 до $26 за баррель сопровождалось множественными отскоками энергетических акций, каждый из которых воспринимался как начало восстановления. Эти фундаментальные слабости делали любые отскоки временными, несмотря на краткосрочный технический оптимизм.
Что такое отскок дохлой кошки
Отскок «дохлой кошки» служит напоминанием о том, что рынками управляют не только технические факторы, но и психология, ликвидность и действия крупного капитала. Только при положительных ответах на 8-9 вопросов из 12 стратегия торговли отскоком «дохлой кошки» считается технически обоснованной и готовой к реализации. S&P 500 продемонстрировал классический пример множественных отскоков «дохлой кошки» во время пандемического кризиса. Крупные Lirex Company мошенники фонды используют отскоки для планомерной разгрузки портфелей, продавая на временных ростах по лучшим ценам.
Использование отскоков требует хорошего анализа рынка, грамотного управления рисками и готовности к активному трейдингу. Важно помнить, что трейдинг не похож на ситуацию с дохлой кошкой, где точная причина отскока ясна и является результатом удара. С другой стороны, он может оказаться ложным сигналом и привести к потерям, так как цена после отскока вновь начнет снижаться. Отскок в трейдинге означает, что цена актива временно возрастает после снижения. Это такое явление, когда цена актива резко меняется в противоположную сторону после периода высокой волатильности. Если цена пробивает минимум дня, удерживайте оставшуюся часть позиции и выходите при первых признаках отскока.
Наиболее распространённая стратегия предполагает открытие коротких позиций после исчерпания отскока. Отскок «дохлой кошки» представляет собой классические эмоциональные качели рыночных участников. Если объём при отскоке не превышает 70% от среднего объёма падения, вероятность продолжения нисходящего тренда превышает 75%. Быстрый разворот линии MACD вверх без перехода гистограммы в устойчивую положительную область — типичный признак «кошачьего» отскока. Технически отскок характеризуется снижающимся объёмом при росте цены, что указывает на отсутствие институционального интереса к покупкам. Отскок «дохлой кошки» формируется в три характерных этапа, каждый из которых имеет свои технические и психологические особенности.
- Используя аналитические инструменты, типа молотков или свечи доджи аналити в состоянии определить временный характер дохлой кошки в трейдинге.
- На этой стадии происходит массовая капитуляция слабых участников рынка, которые закрывают позиции по любым ценам.
- Ведь крупные игроки, управляя движением актива таким образом, могут «сбривать слабые руки».
- Это базовый, но важный индикатор, который отображает количество активов, купленных и проданных за определённый период.
- Этот феномен можно сравнить с отскоком кошки, которая была сбита машиной, но окончательно не погибла.
- Кроме того, спекулянты могут зафиксировать прибыль при достижении определенного уровня (поддержка, фибо, пределы коррекции по волновой теории и т.д.).
- Неправильное применение стратегии отскока дохлой кошки может привести к убыткам.
- В какой-то момент цена акции достигает определенного уровня поддержки и начинает восстанавливаться, показывая небольшой рост.
- После достижения пика в $19,783 в декабре 2017 года, каждое значительное падение сопровождалось 25-40% отскоком, привлекавшим новых покупателей.
- Это когда после выхода за уровень цена не возвращается обратно, а продолжает движение в том же направлении, часто на высоком объёме.
- Использование отскоков требует хорошего анализа рынка, грамотного управления рисками и готовности к активному трейдингу.
- Компании с плохими фундаментальными показателями продолжали падать, несмотря на временные отскоки.
- Для долгосрочного инвестора важно уметь распознавать такие временные подъемы и не поддаваться на них.
Подтверждение настоящего изменения тренда требует устойчивых положительных значений гистограммы в течение минимум 5 баров на выбранном таймфрейме. Для динамичных активов рекомендуется уменьшить период расчёта RSI до 7-9, что повышает чувствительность индикатора, но одновременно увеличивает количество ложных сигналов. Относительный индекс силы ниже 30 не означает автоматического разворота в медвежьем тренде. Это позволяет им минимизировать market impact и получить лучшие цены исполнения, одновременно поддерживая иллюзию восстановления спроса. Институциональные инвесторы часто имеют инсайдерскую информацию о фундаментальных проблемах компании или сектора, что позволяет им действовать на опережение. Если в ленте Греция: правительство привлекло 2 млрд евро с помощью продажи нот банкам Time & Sales присутствуют блок-транзакции во время снижения волатильности — это признак «умных денег», выходящих из позиций.
После непродолжительного роста происходит отскок вниз, как правило, еще на более низкую стоимость. После резкого падения акцию откупили, но потом падение продолжилось. Если вы думаете, что это разворот, то целесообразно выкупать просадку и держать акцию вдолгую, потому что рынок дал закупиться по хорошей цене. И после отскока продавцы начинают вторую волну продаж. После того, как первые продавцы сбросят акции, подключаются инвесторы-оптимисты, которые следуют стратегии «Buy the deep» – выкупай просадку (их называют иногда байзедипщики).
Стремление к идеальному входу задерживает принятие решения, в результате цена может продолжить падение до более низких уровней, что увеличивает убытки. «Страх упустить» приводит к поспешным входам во время кратковременного отскока. Показывают зоны наиболее TeleTrade кидала активной торговли, выступающие опорой для цены. Кратковременные отскоки выбивают защитные ордера, а затем тренд усиливается. Истинный разворот требует объёмов выше среднего; при «дохлой кошке» объёмы быстро снижаются. Также необходимо следить за новостями и событиями, которые могут повлиять на цены активов.
Следовательно, начальная целевая цена для короткой позиции должна быть чуть выше предыдущего минимума. Открывайте короткую позицию только тогда, когда цена снова начинает падать. Область вокруг цены открытия, вероятно, будет уровень сопротивления. К ноябрю 2001 года цена акций повысилась до 20,44 доллара, а к сентябрю 2002 года упала до 10,48 доллара. Цены на акции Cisco Systems (CSCO) достигли пика в 82 доллара за акцию в марте 2000 года, а затем упали до 15,81 доллара в марте 2001 года на фоне краха доткомов. Часто нисходящие тренды прерываются короткими периодами восстановления или небольшими подъемами, когда цены временно растут.
CoinSpot.io – крупнейший в рунете ресурс о цифровых валютах, финтех-трендах и финансовых инновациях. Для выявления прыжка мертвой кошки проводят анализ рынка и оценивают факторы в совокупности, чтобы избежать ошибок и денежных потерь. В большинстве случаев отскок определяется на графике уже после его полноценного формирования. Аналитики могут применять инструменты технического анализа для предсказания временного характера восстановления, чтобы понять, что тренд на падение сохранится.
На фондовом рынке многое определяется настроениями и ожиданиями участников. Для долгосрочного инвестора важно уметь распознавать такие временные подъемы и не поддаваться на них. Это временное явление объясняется психологией рынка и техническими факторами, такими как закрытие коротких позиций и временное восстановление спроса. Это создает иллюзию восстановления, которая часто вводит в заблуждение инвесторов, заставляя их думать, что рынок начинает восстанавливаться.
Отскок дохлой кошки – это стратегия, которая может быть полезна для краткосрочных торговых операций в условиях падающего рынка. Отскок дохлой кошки часто воспринимается как сигнал для краткосрочной торговли, когда трейдеры ищут возможности для покупки по заниженной цене, надеясь на небольшое восстановление. Примерно так же, как будто мертвая кошка может отскочить от земли, так и падение на рынке может временно дать положительный эффект перед продолжением общего падения. При этом у дохлой кошки в трейдинге есть особенность — спрогнозировать отскок довольно сложно. Переводя это на манеру трейдинга, — цена актива летит вниз, потом временно отскакивает, но в итоге стоимость все равно падает. Дело в том, что в природе всё стремится к равновесию, и цена актива тоже идёт к некой равновесной цене.
❗️Если вы долгосрочный инвестор, отскок может предоставить возможность приобрести актив по более выгодной цене, усреднить позицию и продолжить удерживать актив. 🔴Повторюсь, определить, является ли движение отскоком или разворотом, крайне сложно. Если акцию продали 100 человек, а выкупили всего 10–20, то с большой долей вероятности это просто отскок.
Отскок дохлой кошки (он же dead cat bounce) — устоявшиеся сленговое выражение, отображающее временное восстановление цен на активы после длительного падения. Но если это разворот, то при росте актива шорт будет приносить всё больший убыток. Dead-cat bounce — непрочный рост цены после сильного падения, не меняющий общего направления рынка.
Как торговать данный паттерн?
Однако, этот рост оказывается кратковременным, и акции снова падают, часто ниже предыдущих минимумов. Понимание того, когда отскок цены является временным, помогает не поддаваться эйфории и панике. Речь про явление, когда после значительного падения цены акций, они внезапно отскакивают, создавая иллюзию восстановления. Изменение ключевой ставки, санкции или геополитические события могут вызвать серию ложных отскоков перед долгосрочным падением.
